Bruttofondsvermögen des FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND wächst im Geschäftsjahr 2020 / 2021 um 41 Prozent

27. Mai 2021

  • Bruttofondsvermögen steigt von 576 Mio. Euro auf 814,1 Mio. Euro
  • Anzahl der angekauften Immobilien erhöht sich von 39 auf 44
  • Mittelzuflüsse erreichen 239 Mio. Euro
  • Anleger dürfen auf eine attraktive Ausschüttung im Oktober hoffen

Der offene Immobilien-Publikumsfonds FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND hat sein sechstes Geschäftsjahr zum 30. April 2021 erfolgreich abgeschlossen. Der von INDUSTRIA WOHNEN gemanagte Wohnimmobilienfonds konnte seinen Wachstumskurs mit hohem Tempo fortsetzen. Das Bruttofondsvermögen[1] wuchs binnen Jahresfrist von 576 Mio. Euro auf 814,1 Mio. Euro, was einer Zunahme um rund 41 Prozent entspricht. Das Nettofondsvermögen[2] stieg im gleichen Zeitraum von 416,2 Mio. Euro auf 668,5 Mio. Euro. Im Zentrum der Geschäftstätigkeit stand der weitere Ausbau des Fondsportfolios und die Einwerbung von Geldern. Insgesamt wurden im genannten Zeitraum fünf Objekte erworben. Infolgedessen erhöhte sich die Anzahl der angekauften Immobilien von 39 auf 44. Die Nettomittelzuflüsse des Fonds summierten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf rund 239 Mio. Euro.

Auch aus Renditegesichtspunkten entwickelte sich der Fonds ein weiteres Mal sehr erfreulich. Die Bruttowertentwicklung lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4,9 Prozent BVI-Rendite. Die BVI-Renditen der Vorjahre lagen bei 4,2 Prozent (01.05.2016 / 30.04.2017), 4,2 Prozent (01.05.2017 / 30.04.2018), 5,2 Prozent (01.05.2018 / 30.04.2019), und 4,8 Prozent (01.05.2019 / 30.04.2020). Damit liegt der Fonds aktuell deutlich oberhalb des Durchschnitts der offenen Immobilienfonds, den der BVI zum 31. März 2021 mit 1,2 Prozent p.a. angibt.[3] Der Fonds wird von INDUSTRIA WOHNEN gemanagt und von der auf Immobilienfonds spezialisierten Service-KVG INTREAL administriert.

Arnaud Ahlborn, Geschäftsführer der INDUSTRIA WOHNEN, kommentiert: „Das Geschäftsjahr 2020 / 2021 war – vor allem am Anfang – von den Auswirkungen der Corona-Krise geprägt. Allerdings war unser Publikums-Fonds nur in sehr geringem Maß betroffen – hauptsächlich in Form von kurzfristig zurückgehenden Zuflüssen in den Monaten April und Mai 2020. Die Mietausfälle sind trotz Krise kaum angestiegen. Die Asset-Klasse Wohnimmobilien hat in der Pandemie einmal mehr bewiesen, dass sie relativ konjunkturunabhängig ist. Da wir uns mit dem FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND auf das mittlere Mietpreissegment konzentrieren, konnten wir von dieser strategischen Ausrichtung profitieren. Unterm Strich sind die Preise von Wohnimmobilien auch während der Corona-Zeit deutlich angestiegen. Die Zunahme betrug beispielsweise bei Mehrfamilienhäusern Ende des ersten Quartals im Jahresvergleich 10,1 Prozent.“[4]

Auszahlung an die Anleger bleibt konstant

INDUSTRIA WOHNEN plant, für das Geschäftsjahr 2020 / 2021 die Ausschüttung auf dem Niveau der vorangegangenen Jahre zu halten. Die Auszahlung an die Anleger erfolgt nach der Veröffentlichung des Jahresberichts im Oktober 2021. Kerstin Dittrich, Portfoliomanagerin bei INDUSTRIA WOHNEN ergänzt: „Wir sind in der komfortablen Lage, die Auszahlung aller Voraussicht nach auf dem Niveau der beiden vorangegangenen Jahre halten zu können.“

Im neuen Geschäftsjahr will der Fonds seinen Wachstumskurs weiter fortsetzen. Kerstin Dittrich führt aus: „Für uns und unsere Anleger hat die soziale Komponente des Wohnens nach wie vor einen hohen Stellenwert. Daher werden wir dem Fondsportfolio weiterhin gefördertes und preisgebundenes Wohnen beimischen. Die Mittelzuflüsse entwickelten sich in den vergangenen Monaten positiv. Unseren aktuellen Cash-Call werden wir aufgrund der gut gefüllten Ankaufspipeline derzeit weiter fortführen.“

Die oben genannten Informationen gelten vorbehaltlich der Prüfung durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer. Die Prüfung findet derzeit statt. Der FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND war am 3. August 2015 als offener Immobilien-Publikumsfonds mit Fokus auf Wohnimmobilien aufgelegt worden.

[1] Brutto-Fondsvermögen versteht man das Netto-Fondsvermögen zuzüglich der Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten.

[2] Liquidität plus Immobilienvermögen minus Kredite und sonstige Verbindlichkeiten.

[3] https://www.bvi.de/fileadmin/user_upload/Statistik/Wertentwicklung_auf_einen_Blick_2103.pdf

[4] https://www.faz.net/aktuell/finanzen/meine-finanzen/mieten-und-wohnen/immobilienpreise-in-deutschland-klettern-anfang-2021-deutlich-17302784.html

Rechtlicher Hinweis
Dies ist eine Marketing-Anzeige. Die Anlage in einen offenen Immobilien-Publikumsfonds ist mit Risiken verbunden. So besteht beispielsweise das Risiko, dass die Anteile nur eingeschränkt verfügbar sind, da sie einer Mindesthaltedauer von 24 Monaten und einer Rückgabefrist von 12 Monaten unterliegen. Weiterhin investiert der Fonds insbesondere in Immobilien und mithin in illiquide Vermögensgegenstände, so dass es unter Umständen schwierig sein, diese zu veräußern. So ist es möglich, dass Anteilsrücknahmen nur verzögert erfolgen können oder die Rücknahme von Fondsanteilen ausgesetzt wird. Der Wert einer Anlage und die Höhe der Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und es gibt keine Garantie, dass die Anlageziele erreicht werden. Es ist möglich, dass der Anleger nicht den gesamten ursprünglich investierten Anlagebetrag zurückerhält. Darüber hinaus bestehen Immobilienrisiken wie beispielsweise Wertschwankungen der Immobilie oder die Erzielung geringerer Mieteinnahmen als geplant. Die für eine Anlageentscheidung maßgebliche Beschreibung der Risiken und sonstiger wesentlicher Einzelheiten erfolgen im Verkaufsprospekt sowie in den wesentlichen Anlegerinformationen und den letzten veröffentlichten Jahres- bzw. Halbjahresberichten. Bitte beachten Sie diese, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese sind in deutscher Sprache in elektronischer Form unter www.intreal.com/de/referenzen/fondspartner/fondsinformationen-fokus-wohnendeutschland/ und www.fokus-wohnen-deutschland.de/service/download/ erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen die vorgenannten Unterlagen in Papierform kostenlos zu. Sie können diese bei der Industria Wohnen GmbH, Theodor-Heuss-Allee 74, 60486 Frankfurt am Main oder bei der IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Ferdinandstraße 61, 20095 Hamburg, anfordern. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache ist unter www.intreal.com/wp-content/uploads/2021/07/Zusammenfassung-der-Anlegerrechte.pdf verfügbar. Bei dem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet wird. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des Anlegers abhängig ist und sich in Zukunft ändern kann. Der Fonds darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Bundesländer mehr als 35 % seines Wertes anlegen.

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